شرح برنامج التداول (GTS Pro)

للحصول على البرنامج ينبغي في البداية فتح حساب تجريبي مجاني في الشركة وذلك عن طريق التوجه إلى الرابط التالي:

                                         فتح حساب تجريبي

ثم قم باختيار فتح حساب في شركة FXsol.

يمكنك تحميل البرنامج من خلال التوجه إلى الرابط التالي:

                                        برامج التداول

ثم اختيار برنامج (GTS Pro).

بعد تحميل البرنامج يتم تنصيبه من خلال متابعة الخطوات التالية:

• اختيار مكان تنصيب البرنامج على الحاسب، ثم الضغط على (Next).

• الانتظار حتى يقوم البرنامج بعملية التنصيب، كما يظهر بالواجهة التالية.

• بعد الانتهاء من تنصيب البرنامج اضغط على (Close).

• ثم يتم فتح البرنامج من خلال الأيقونة التالية.

• عند فتح البرنامج تظهر الواجهة التالية.

1. لاختيار اللغة.

2. لاختيار شكل واجهه البرنامج.

3. الضغط عليه للحساب التجريبي.

4. الضغط عليه للحساب الحقيقي.

5. إغلاق.

• بعد اختيار اللغة وواجهة البرنامج ونوع الحساب تظهر الواجهة التالية.

1. إدخال اسم المستخدم.

2. إدخال كلمة المرور.

3. لجعل البرنامج يتذكر بيانات الدخول تلقائيًا.

4. لتغيير كلمة المرور.

5. اضغط للدخول

6. إغلاق.

• بعد إدخال البيانات المطلوبة والضغط على (LOG ON) تظهر الواجهة التالية.

شرح واجهة البرنامج:

1. قائمة بيانات الحساب.

2. قائمة بيانات أزواج العملات.

3. تمثيل أحد الأزواج بيانيًا.

4. قائمة بيانات الحساب المفصلة.

5. قائمة الأوامر المعلقة.

6. قائمة الصفقات المفتوحة.

وسنقوم بتوضيح كل قائمة على حده:

• إيضاح قائمة بيانات الحساب:

1. رقم الحساب.

2. الرصيد الحالي.

3. قيمة الربح أو الخسارة بالدولار.

4. الرصيد أثناء الصفقات.

5. الهامش المحجوز.

6. الهامش المتبقي.

• شرح قائمة بيانات أزواج العملات:

1. قائمة أزواج العملات.

2. لتنفيذ عملية البيع.

3. سعر العرض.

4. سعر الطلب.

5. لتنفيذ عملية الشراء.

6. أعلى سعر للزوج.

7. أدنى سعر للزوج.

8. الوقت.

• إيضاح قائمة بيانات الحساب المفصلة:

1. رقم الحساب.

2. عدد العقود الافتراضي.

3. قيمة العقد الافتراضية.

4. الرافعة المالية المستخدمة.

5. قيمة العمولة بالدولار.

6. قيمة فائدة التبييت.

7. قيمة الخسارة أو الربح بالدولار.

8. إجمالي قيمة الخسارة أو الربح بالدولار.

9. كشف الحساب.

10. عدد الصفقات المفتوحة.

11. الرصيد الحالي.

12. قيمة الرصيد أثناء الصفقات.

13. الهامش المحجوز.

14. نسبة الهامش المحجوز من الرصيد.

15. الهامش المتاح.

16. نسبة الهامش المتاح من الرصيد.

• شرح قائمة الأوامر المعلقة:

1. إلغاء الصفقات.

2. نوع الأمر المعلق.

3. أسم الأزواج.

4. رقم الصفقة.

5. عدد العقود المراد فتحها.

6. نوع الصفقة (بيع/شراء).

7. قيمة العقود بالدولار.

8. سعر فتح الصفقة.

9. سعر وقف الخسارة.

10. سعر جني الربح.

11. الوقف المتحرك بالنقاط.

12. التنبيهات.

• إيضاح قائمة الصفقات المفتوحة:

1. رقم الصفقة المفتوحة.

2. اسم الزوج.

3. عدد العقود.

4. نوع الصفقة (بيع/شراء).

5. كمية العقود.

6. سعر فتح الصفقة.

7. سعر الإغلاق الحالي.

8. قيمة الخسارة أو الربح بالدولار.

9. عدد نقاط الربح أو الخسارة.

10. سعر وقف الخسارة.

11. سعر جني الربح.

كيفية استخدام البرنامج في المتاجرة:

• كيفية فتح الصفقات:

1- تقوم باختيار الزوج من قائمة أزواج العملات ثم تضغط شراء (Buy) أو بيع (Sell)، ستظهر لك الواجهة التالية، يمكنك من خلالها التحكم في الصفقة.

2- عدد العقود المراد فتحها.

3- كمية العقود.

4- سعر العرض (في حالة البيع) أو سعر الطلب (في حالة الشراء).

5- قيمة النقطة بالدولار.

6- قيمة الهامش المطلوب حجزه بالدولار.

7- سعر العرض الحالي.

8- سعر الطلب الحالي.

9- لإضافة أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بعد تنفيذ الصفقة.

10- تأكيد فتح الصفقة.

11- إلغاء الصفقة.

• لوضع أوامر الشراء أو البيع المعلقة:

1. الضغط على (Order Selection)

2. ثم اختيار نوع الأمر المعلق المراد وضعه والضغط عليه فتظهر الواجهة التالية:

1. وضع سعر تفعيل الأمر المعلق.

2. الضغط على (Submit) لوضع الأمر

3. ظهور الأمر المعلق في قائمة الأوامر المعلقة.

• لإضافة أوامر جني الربح ووقف الخسارة يتم الضغط على (Stop/Limit)

1. في حالة إضافة أوامر جني الربح ووقف الخسارة لأمر معلق.

2. في حالة إضافة أوامر جني الربح ووقف الخسارة لصفقة مفتوحة.

3. وقف الخسارة.

4. جني الربح.

5. حفظ الأوامر.

6. إغلاق.

• لإغلاق الصفقات يدويًا يتم اختيار الصفقة المراد إغلاقها.

1. ثم أضغط على (Close)

2. ستظهر لك الشاشة التالية، قم الضغط على (Close Trade).

• لإلغاء الأوامر المعلقة يدويًا:

    قم باختيار الصفقة المراد إلغائها، ثم اضغط على (Cancel) ثم أضغط على (Yes).

1. الضغط على (Cancel)

2. الضغط على (Yes).

• لإظهار أزواج عملات إضافية في قائمة أزواج العملات:

1. الضغط بزر الماوس الأيمن على أي مكان في قائمة أزواج العملات.

2. ثم أضغط على (Switch Instrument )

3. قم باختيار الزوج المراد إضافته من قائمة الأزواج والضغط عليه.

• لتغيير إعدادات الرافعة المالية وحجم العقود:

1. الضغط على قائمة (Accounts)

2. الضغط على (Manage Account Rules)،

 ثم تظهر القائمة التالية.

1. قائمة الإعدادات الحالية (Current Setting).

2. رقم الحساب. 

3. عدد الصفقات المفتوحة حاليًا.

4. الرافعة المالية المستخدمة.

5. عدد العقود.

6. قيمة العقد.

7. قائمة الروافع المالية التي توفرها الشركة، ويتم الضغط على الرافعة المالية المراد استخدامها.

8. نسبة الهامش المحجوز المقابل لكل رافعة مالية.

9. تحديد عدد العقود.

10. تحديد قيمة العقد.

11. الضغط على (Submit) لحفظ التغيرات وتنفيذها.

12. إغلاق بدون حفظ.

• أمثلة على كيفية فتح وإغلاق صفقات:

مثال (1):

بفرض أنك قمت بدخول صفقة شراء فورية بعقد قياسي على الزوج EUR/USD ، وكان حسابك 10,000 دولار أمريكي، وتستخدم رافعة مالية 1:100. 

بمجرد الضغط على أمر الشراء (Buy) من قائمة بيانات أزواج العملات سيقوم الوسيط تلقائيًا بحجز 1,354.75 دولار أمريكي من قيمة الحساب ويتبقى في حسابك 8,765.25 دولار أمريكي وهو الهامش المتاح.

وللعلم، يتم  حسابها كما يلي:

يقوم الوسيط بحجز 1000 يورو - حيث أن اليورو هو عملة الأساس في هذا الزوج - ثم يقوم بعملية تحويل من اليورو إلى دولار أمريكي بالضرب في سعر الصرف الحالي للزوج وهو (EURUSD=1.3547) فيكون الناتج = (1,354.75).

ويقوم البرنامج بحساب قيمة الهامش المحجوز أليًا، ويمكنك حسابها يدويًا عن طريق الآلة الحسابية الخاصة بالبرنامج والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الضغط على (Trading Tools) ثم (Forex Calculator) كما في الشكل التالي:

ستظهر لك الواجهة التالية:

1- أسم الزوج.

2- لتحكم وتثبيت سعر الزوج.

3- سعر الحالي للزوج.

4- حجم العقد.

5- الرافعة المالية.

6- قيمة النقطة.

7- قيمة الهامش المحجوز.

8- حسابات خاصة فوائد التبييت.

وعند إغلاقك للصفقة الرابحة سيتم إعادة الهامش المحجوز بالإضافة لقيمة الربح الذي حققته، لاحظ زيادة الحساب من10,000 إلى 10,420.

مثال (2):

بفرض أنك قمت بدخول صفقة بيع فورية بعقد قياسي على الزوج (GBP/JPY) وكان حسابك 10،420 دولار أمريكي، وتستخدم رافعة مالية 1:100.

فمجرد الضغط على أمر البيع (Sell) من قائمة بيانات أزواج العملات سيقوم الوسيط تلقائيًا بحجز 1,497.94 دولار أمريكي من قيمة الحساب.

وفي حالة قيامك بإغلاق الصفقة على خسارة، سيقوم الوسيط برد الهامش المحجوز مع خصم قيمة الخسائر من الهامش المتاح .

لاحظ قيمة الخسارة على الحساب من 1.497.94 دولار أمريكي إلى 10.251.62 دولار أمريكي، أي تم خصم 157.11 دولار أمريكي.

ملحوظة هامة:

عند تنفيذ أي صفقات سواء كانت عن طريق الأوامر المعلقة أو الفورية، يكون سعر التنفيذ لصفقة الشراء على سعر الطلب (Ask) أما إغلاق الصفقة يتم تنفيذه على سعر العرض (Bid). والعكس في حالة البيع فيكون سعر تنفيذ الصفقة على سعر العرض (Bid) وإغلاقها يتم عند سعر الطلب (Ask)، لاحظ المثال التالي.

• عند فتح الصفقة

• وعند الإغلاق:

كيفية تغيير شكل البرنامج

1. الضغط على (Setting) في شريط المهام.

2. اختيار (My Layouts) من القائمة.

3. اختيار الواجهة، والضغط عليها لتظهر واجهة البرنامج بالشكل التالي:

هيئة هونج كونج (SFC)

هيئة هونج كونج (SFC):

وهي لجنة الأوراق والعقود المستقبلية (Securities and futures Commission)، ومقرها في هونج كونج وتعتبر أحد أقوى الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، وتختص الهيئة في التنظيم والرقابة على الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونج كونج.

الموقع الرسمي للهيئة:

www.sfc.hk

الهيئة الرقابية الكندية (IIROC)

الهيئة الرقابية الكندية (IIROC):

وهي اختصار لـ(Investment Industry Regulatory Organization of Canada)، وتعني الهيئة التنظيمية للاستثمار بكندا، وهي هيئة كندية ذاتية التنظيم تختص بالرقابة على الوسطاء والنشاطات الاستثمارية في جميع الأسواق المالية في كندا. وتختص الهيئة بوضع وتنفيذ القواعد المتعلقة بكفاءة النشاط الاستثماري سواءً للشركات أو المتاجرين الأفراد المسجلين لديها.

الموقع الرسمي للهيئة:

http://www.iiroc.ca 

الهيئة الرقابية الاسترالية (ASIC)

الهيئة الرقابية الاسترالية (ASIC):

وهي هيئة الأوراق المالية والاستثمارية في أسترالية (Australian Securities And Investments Commission)، وتسعى لرفع سمعة الاقتصاد الاسترالي وذلك عن طريق تسهيل التجارة الدولية وعمليات انتقال رؤؤس الأموال، وتحقيق الثقة للمستثمرين والمستهلكين في النظام المالي السويسري، وتقوم أيضًا بالرقابة على شركات الوساطة وتحرص على أن جميع الشركات تقوم بخدمة المستثمرين بشكل صحيح.

الموقع الرسمي للهيئة:

www.asic.gov

الهيئة الرقابية السويسرية (SFBC)

الهيئة الرقابية السويسرية (SFBC): 

هي الهيئة المصرفية الاتحادية في سويسرا (Swiss Federal Banking Commission)، وتقوم بتنظيم وتحسين أداء الأسواق المالية حرصًا على توفير الحماية وتحقيق الثقة وضمان الشفافية بين المستثمرين وشركات الوساطة، كما أنها تقوم بتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة لما تصدره من قوانين، بما يدعم استقرار النظام المالي والمصرفي.

الموقع الرسمي للهيئة :

http://www.assetrecovery.org 

قانون توجهات الأسواق المالية (MIFID)

قانون توجهات الأسواق المالية (MIFID) وهي اختصار لـ (Markets in Financial Instruments Directive)، وهو قانون الاتحاد الأوروبي الذي يقوم على تنظيم ومراقبة الخدمات الاستثمارية والمالية وتوجيها بشكل متناسق بين 30 دولة داخل منطة الاقتصادية الأوروبية. 

وتنحصر الأهداف الرئيسية للهذا القانون، في رفع مستوى المنافسة بين الشركات والحماية للمستثمرين في مجال الخدمات المالية والاستثمارية.

تتكون قواعد (MIFID) من:

• جودة تنفيذ الأوامر ومواجهة المشكلات، في (مدى مصدقية الشركة في تعامل مع أخطائها، سرعة تنفيذ أوامر التداول، الدعم الفني، والعمولات، ... إلخ).
• تقسيم العملاء إلى فئاتان، مستثمرين أفراد أو شركات، وذلك لتوفير أقصى حماية ممكنه لهم وقدرة على توفير التوعية كاملة لهم.
• توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين و خارج دول الاتحاد الأوروبي.
• تراقب الشركات الاستثمارية المالية وشركات إدارة الأصول والعقود المستقبلية، وتحرص على تطبيق جميع القوانين والتشريعات.

الهيئة الرقابية لجزر العذراء البريطانية (BVI FSC)

الهيئة الرقابية لجزر العذراء البريطانية (FSC)

هي هيئة الخدمات المالية  (FSC) وهي اختصار لـ (Financial Services Commission)، وتقوم بالرقابة على شركات الوساطة داخل إطار جزر العذراء البريطانية (British Virgin Islands - BVI)، ويطلق على الهيئة (BVI FSC).

كما أنها تخضع إلى القانون الجديد المنظم لأعمال الاستثمار وأسواق الأوراق المالية المعرف بـ (SIBA) وهو اختصار لـ(Securities and Investment Business Act)، لعام 2010 م والذي يهدف إلى:

• تنظيم ومتابعة الشركات والأفراد الذين يمارسون الأعمال التجارية والاستثمارية، داخل جزر العذراء البريطانية والتأكد من تنفيذ جميع القوانين والتشريعات الهيئة.
• إلغاء قانون لعام 1996م لصناديق الاستثمار، واستبداله بأنظمة متطورة اخرى.
• إبتكار نظام جديد لمراقبة واكتشاف أي تلاعب أو تزوير في التعاملات المالية، أو أي تدخلات غير قانونية داخل السوق.
• ضمان التأمينات المالية الكافية للشركات والأفراد، داخل جزر العذراء البريطانية.

وهي تقوم بالرقابة والتنظيم على جميع الخدمات والأنشطة المالية والتجارية لشركات الوساطة الخاضعة لها، لضمان تنفيذ جميع القوانين والتشريعات، وتهدف إلى:

• تقوم بالاشراف على جميع الشركات والأفراد، وتأكد من صلاحيتها في ممارسة الخدمات المالية والتجارية في إطار القوانين والتشريعات.
• رصد وكشف جميع المخالفات المالية ومعاقبة المتسبب فيها.
• الحفاظ على أموال المستثمرين من أي تلاعب.
• تسهيل وضمان عمليات انتقال رؤوس الأموال بين الدول.
• الحفاظ على الثقة المحلية والدولية في صناعة الخدمات المالية والمساهمة في نمو هذه الصناعة وتنميتها.
• مراقبة جميع الشركات والأفراد لضمان تنفيذ جميع القوانين والتشريعات ومعاقبة من يخالف القوانين.
• العمل على تحسين فهم المستثمرين للفوائد والمخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.
• توفير نظام تعليمي مستمر للمستثمرين في مجال الخدمات المالية، ونشر التوعية اللازمة لتجنب المخاطر المالية.
• ضمان الشفافية في التعاملات.
• ضمان قوانين ومصالح ملاءمة للبيئة التنظيمية  التي توفر للمؤسسات المالية نوعية المنتجات والخدمات تعود بالمنفعة الاقتصادية على جزر العزراء البريطانية. 

الموقع الرسمي للهيئة:

http://www.bvifsc.vg/Home/tabid/72/Default.aspx

الهيئة الرقابية البريطانية (FSA)

الهيئة الرقابية البريطانية (FSA):

هي هيئة الخدمات المالية في بريطانيا (Financial Service Authority)، وتقوم على تنظيم العمل في الأسواق المالية والحفاظ على كفاءة العمل بها، وحماية المستثمرين من مخالفات شركات الوساطة ومساعدتهم في دخول صفقات عادلة من خلال ما تصدره من قوانين، كما أنها تقوم تنفيذ العقوبات على الشركات المخالف.

الموقع الرسمي للهيئة:                                                                                

  www.fsa.gov.uk

الهيئات الرقابية الأميركية (CFTC,NFA)

الهيئات الرقابية الأمريكية (CFTC, NFA)

1. هيئة (CFTC) هي اختصار لـ (Commodity Futures Trading Commission)، وتعني هيئة المتاجرة في السلع الآجلة، وهي هيئة تابعة للكونجرس الأمريكي، تقوم بتنظيم العمل في الأسواق المالية والرقابة عليها للحد من المخالفات،  وتصل صلاحياتها لإغلاق شركات الوساطة إذا تجاوزت القوانين وذلك بناءً على ما تصدره هيئة (NFA) من قوانين.

الموقع الرسمي للهيئة :

http://www.cftc.gov/index.htm

2. هيئة (NFA) هي اختصار لـ (National Futures Association) وتعني هيئة الوطنية للعقود الآجلة، وهي تابعة لهيئة (CFTC) وتقوم بحماية المستثمرين من شركات الوساطة، ولها الصلاحية في تنفيذ العقوبات على شركات المخالفة للقوانين الهيئة.

الموقع الرسمي للهيئة: 

http://www.nfa.futures.org